首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)

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银华尊和养老2035混合(FOF)A

(006305)

净值：

1.2451

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.2451

2025-04-28

净值走势

银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.2451	-0.15%
2025-04-25	1.2470	0.10%
2025-04-24	1.2458	-0.12%
2025-04-23	1.2473	0.05%
2025-04-22	1.2467	0.14%
2025-04-21	1.2450	0.42%
2025-04-18	1.2398	0.00%
2025-04-17	1.2398	0.13%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.76亿元	份额规模	1.3967亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-1.46%
最近三月	-0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	1.95%
最近两年	-6.71%

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基金要闻

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银华尊和养老2035混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002371	北方华创	2,050.00	570,720.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	570,720.00	0.22	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.56	12.51	199,443,044.97
2024-12-31	-	5.50	2.37	201,682,231.67
2024-09-30	-	5.08	1.33	206,470,883.87
2024-06-30	-	5.35	0.85	203,036,575.28
2024-03-31	-	5.21	4.13	207,120,712.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-12-13	-	熊侃	2335	24.51
2018-12-13	2024-12-26	肖侃宁	2205	25.44

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