首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)

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银华尊和养老2035混合(FOF)A

(006305)

净值：

1.3639

日增长率：

0.19%

累计净值：1.3639

2025-09-01

净值走势

银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.3639	0.19%
2025-08-29	1.3613	0.02%
2025-08-28	1.3610	0.62%
2025-08-27	1.3526	-0.84%
2025-08-26	1.3641	-0.17%
2025-08-25	1.3664	0.80%
2025-08-22	1.3556	0.68%
2025-08-21	1.3465	-0.01%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	漆升筑
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.74亿元	份额规模	1.3659亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	3.72%
最近三月	7.67%
最近六月	0.00%
最近一年	18.22%
最近两年	5.39%

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基金要闻

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银华尊和养老2035混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600926	杭州银行	11,300.00	190,066.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	190,066.00	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.10	5.08	0.56	197,498,742.07
2025-03-31	-	5.56	12.51	199,443,044.97
2024-12-31	-	5.50	2.37	201,682,231.67
2024-09-30	-	5.08	1.33	206,470,883.87
2024-06-30	-	5.35	0.85	203,036,575.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-06	-	漆升筑	91	8.18
2018-12-13	2024-12-26	肖侃宁	2205	25.44
2018-12-13	2025-07-25	熊侃	2416	30.64

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