首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)

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银华尊和养老2035混合(FOF)A

(006305)

净值：

1.2533

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2533

2025-05-16

净值走势

银华尊和养老2035混合(FOF)A(006305)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.2533	0.02%
2025-05-15	1.2531	0.00%
2025-05-14	1.2586	0.21%
2025-05-13	1.2560	-0.04%
2025-05-12	1.2565	0.22%
2025-05-09	1.2538	-0.16%
2025-05-08	1.2558	0.00%
2025-05-07	1.2541	0.10%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.76亿元	份额规模	1.3967亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	1.05%
最近三月	-2.00%
最近六月	0.00%
最近一年	0.76%
最近两年	-4.96%

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基金要闻

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银华尊和养老2035混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002371	北方华创	2,050.00	570,720.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	570,720.00	0.22	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.56	12.51	199,443,044.97
2024-12-31	-	5.50	2.37	201,682,231.67
2024-09-30	-	5.08	1.33	206,470,883.87
2024-06-30	-	5.35	0.85	203,036,575.28
2024-03-31	-	5.21	4.13	207,120,712.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-12-13	-	熊侃	2352	25.33
2018-12-13	2024-12-26	肖侃宁	2205	25.44

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