基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加颐鑫纯债债券A(006304) |
净值：
1.0418
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2336 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.42 | 0.04 | 2,022,332,549.45 |
| 2025-03-31 | - | 95.07 | 0.05 | 2,030,733,062.65 |
| 2024-12-31 | - | 43.06 | 17.46 | 4,102,319,686.02 |
| 2024-09-30 | - | 90.55 | 0.05 | 2,086,102,435.52 |
| 2024-06-30 | - | 103.68 | 0.03 | 2,075,251,166.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-29 | - | 张楠 | 942 | 10.59 |
| 2020-03-03 | 2022-12-29 | 于跃 | 1031 | 6.75 |
| 2018-11-08 | 2021-11-15 | 闫沛贤 | 1103 | 9.74 |
| 2018-09-14 | 2020-03-03 | 杨旸 | 536 | 6.26 |
微信公众号
证券之星APP
