首页 > 基金> 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)

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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(006303)

净值：

1.1481

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2401

2025-07-02

净值走势

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.1481	-0.01%
2025-07-01	1.1482	0.17%
2025-06-30	1.1463	0.06%
2025-06-27	1.1456	-0.03%
2025-06-26	1.1459	-0.01%
2025-06-25	1.1460	0.19%
2025-06-24	1.1438	0.21%
2025-06-23	1.1414	0.13%

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基金情况

基金全称	中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.2412亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.88%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	4.14%
最近两年	2.62%

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基金要闻

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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600377	宁沪高速	20,000.00	285,400.00	0.25
600377	宁沪高速	20,000.00	285,400.00	0.25
600019	宝钢股份	36,000.00	249,840.00	0.22
600019	宝钢股份	36,000.00	249,840.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	285,400.00	0.25	53.32
制造业	249,840.00	0.22	46.68

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.97	2.35	155,098,172.23
2024-12-31	-	3.39	14.32	172,351,325.20
2024-09-30	0.47	5.07	7.22	114,517,199.01
2024-06-30	0.61	6.28	3.44	80,879,266.54
2024-03-31	0.74	5.87	2.37	86,205,903.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	291	4.56
2022-03-24	2024-09-20	邢秋羽	911	-1.14
2019-05-08	2022-03-24	石婧	1051	20.24

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