基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华行业轮动混合(006302) |
净值：
1.3177
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,513.00 | 3,860,458.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,826.00 | 2,782,824.00 | 2.78 |
| 601939 | 建设银行 | 282,100.00 | 2,479,659.00 | 2.48 |
| 000651 | 格力电器 | 34,400.00 | 1,563,480.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,400.00 | 1,524,424.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,512,000.00 | 1.51 |
| 600938 | 中国海油 | 50,900.00 | 1,502,059.00 | 1.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,700.00 | 1,418,417.00 | 1.42 |
| 601857 | 中国石油 | 156,700.00 | 1,400,898.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,323,872.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,757,136.73 | 48.70 | 59.90 |
| 金融业 | 12,393,462.31 | 12.38 | 15.23 |
| 采矿业 | 6,434,641.00 | 6.43 | 7.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,252,470.00 | 3.25 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,099,538.10 | 3.10 | 3.81 |
| 建筑业 | 2,022,843.00 | 2.02 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,475,304.00 | 1.47 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352,016.70 | 1.35 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 896,612.00 | 0.90 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 612,376.00 | 0.61 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 588,526.00 | 0.59 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 331,816.00 | 0.33 | 0.41 |
| 房地产业 | 167,412.00 | 0.17 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,047.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.29 | 5.89 | 2.65 | 100,125,793.08 |
| 2024-09-30 | 86.20 | 5.64 | 11.17 | 146,401,286.52 |
| 2024-06-30 | 79.29 | - | 6.76 | 210,964,328.66 |
| 2024-03-31 | 79.15 | - | 7.15 | 218,306,713.64 |
| 2023-12-31 | 86.69 | - | 7.70 | 286,391,022.90 |
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