基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华行业轮动混合(006302) |
净值：
1.4204
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.9373 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,913.00 | 3,761,356.86 | 3.79 |
| 601318 | 中国平安 | 57,000.00 | 3,162,360.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 59,300.00 | 2,724,835.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,726.00 | 2,432,831.52 | 2.45 |
| 600941 | 中国移动 | 15,600.00 | 1,755,780.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 23,300.00 | 1,682,260.00 | 1.70 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,547,735.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,300.00 | 1,292,850.00 | 1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 28,500.00 | 1,280,220.00 | 1.29 |
| 601939 | 建设银行 | 130,100.00 | 1,228,144.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,864,363.54 | 53.32 | 63.00 |
| 金融业 | 14,552,849.86 | 14.68 | 17.34 |
| 采矿业 | 5,383,987.00 | 5.43 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,466,815.83 | 3.50 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,439,777.00 | 2.46 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,230,258.60 | 1.24 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,039,380.00 | 1.05 | 1.24 |
| 房地产业 | 652,424.00 | 0.66 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 623,448.00 | 0.63 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 591,220.00 | 0.60 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,880.00 | 0.28 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 274,115.00 | 0.28 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243,600.00 | 0.25 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,093.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 127,296.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.63 | 6.75 | 2.06 | 99,150,988.80 |
| 2025-03-31 | 79.21 | 8.05 | 3.37 | 100,554,791.42 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 5.89 | 2.65 | 100,125,793.08 |
| 2024-09-30 | 86.20 | 5.64 | 11.17 | 146,401,286.52 |
| 2024-06-30 | 79.29 | - | 6.76 | 210,964,328.66 |
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