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恒越核心精选混合A(006299)
恒越核心精选混合A
(006299)
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累计净值：1.8685
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8685 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 1.8815 | 0.66% |
| 2025-04-16 | 1.8692 | -0.67% |
| 2025-04-15 | 1.8819 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.8879 | 1.82% |
| 2025-04-11 | 1.8542 | 1.90% |
| 2025-04-10 | 1.8197 | 1.83% |
| 2025-04-09 | 1.7870 | 2.99% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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赵小燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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1.7883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-3.40%
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最近三月
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8.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.69%
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最近两年
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-5.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 178,066.00 | 69,623,806.00 | 7.68 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 501,400.00 | 41,626,228.00 | 4.59 |
| 688652 | 京仪装备 | 697,659.00 | 34,255,056.90 | 3.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,666,000.00 | 32,396,760.00 | 3.57 |
| 300408 | 三环集团 | 799,700.00 | 30,796,447.00 | 3.40 |
| 688037 | 芯源微 | 358,518.00 | 29,982,860.34 | 3.31 |
| 603979 | 金诚信 | 806,300.00 | 29,268,690.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,808,500.00 | 27,344,520.00 | 3.02 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,285,000.00 | 26,676,600.00 | 2.94 |
| 300203 | 聚光科技 | 1,404,700.00 | 21,393,581.00 | 2.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,371,800.00 | 15,772,470.00 | 1.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 736,000.00 | 9,634,240.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,233,952.70 | 47.12 | 83.55 |
| 采矿业 | 72,385,680.00 | 7.98 | 14.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,366,220.75 | 0.81 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,362,103.64 | 0.48 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.59 | - | 10.87 | 906,776,727.22 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 8.01 | 946,626,184.43 |
| 2024-06-30 | 74.56 | - | 9.52 | 914,842,846.25 |
| 2024-03-31 | 80.98 | - | 6.39 | 1,006,757,424.00 |
| 2023-12-31 | 81.59 | - | 8.66 | 1,236,724,483.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 赵小燕 | 832 | -7.74 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.78 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 30.10 |
| 2018-11-15 | 2020-08-28 | 李静 | 652 | 67.68 |
| 2018-11-15 | 2019-05-16 | 刘徽 | 182 | 1.67 |
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