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恒越核心精选混合A

(006299)

净值:
2.1830
日增长率:
0.88%
累计净值:2.1830 2025-07-25
  • 净值走势
恒越核心精选混合A(006299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-252.18300.88%
2025-07-242.16401.59%
2025-07-232.13010.38%
2025-07-222.12210.43%
2025-07-212.11310.02%
2025-07-182.11260.50%
2025-07-172.10210.50%
2025-07-162.0917-0.29%
基金全称 恒越核心精选混合型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 赵小燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 1.6217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.33%
最近一月 6.14%
最近三月 14.02%
最近六月 0.00%
最近一年 52.24%
最近两年 26.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特338,200.0082,226,566.007.77
832982锦波生物153,437.0054,617,434.525.16
601899紫金矿业2,646,550.0051,607,725.004.88
002371北方华创115,500.0051,075,255.004.83
688041海光信息302,161.0042,692,327.694.04
00981中芯国际991,500.0040,413,540.003.82
688361中科飞测437,590.0036,840,702.103.48
603993洛阳钼业3,896,200.0032,806,004.003.10
301498乖宝宠物285,150.0031,186,855.502.95
01530三生制药1,391,000.0030,003,870.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业458,406,856.2943.3373.47
采矿业100,087,229.009.4616.04
建筑业20,094,602.001.903.22
交通运输、仓储和邮政业19,048,584.001.803.05
批发和零售业13,766,493.001.302.21
信息传输、软件和信息技术服务业12,524,060.781.182.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3080.08-20.551,057,838,356.60
2025-03-3180.58-5.75951,010,458.09
2024-12-3174.59-10.87906,776,727.22
2024-09-3090.01-8.01946,626,184.43
2024-06-3074.56-9.52914,842,846.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-赵小燕9297.79
2020-08-282021-09-08叶佳37680.78
2020-07-302023-01-10高楠89430.10
2018-11-152020-08-28李静65267.68
2018-11-152019-05-16刘徽1821.67
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