基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老(FOF)A(006298) |
净值：
1.2302
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2786 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 133,334.00 | 1,228,006.14 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,720.00 | 940,936.80 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 35,200.00 | 914,144.00 | 0.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 170,300.00 | 895,778.00 | 0.29 |
| 600011 | 华能国际 | 117,500.00 | 813,100.00 | 0.26 |
| 300415 | 伊之密 | 33,800.00 | 768,612.00 | 0.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,100.00 | 765,086.00 | 0.25 |
| 603678 | 火炬电子 | 18,700.00 | 739,772.00 | 0.24 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,000.00 | 688,650.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,700.00 | 641,973.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,203,409.54 | 2.65 | 64.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,041,106.14 | 0.66 | 16.15 |
| 采矿业 | 914,144.00 | 0.30 | 7.24 |
| 建筑业 | 895,778.00 | 0.29 | 7.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580,330.00 | 0.19 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.08 | 5.67 | 1.89 | 309,611,191.01 |
| 2024-12-31 | 5.03 | 6.30 | 4.78 | 357,950,043.85 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 5.03 | 1.60 | 469,248,931.93 |
| 2024-06-30 | 9.87 | 5.01 | 2.13 | 483,250,917.84 |
| 2024-03-31 | 10.13 | 5.79 | 1.22 | 528,648,298.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 朱坤 | 488 | 11.19 |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1268 | 3.09 |
| 2020-12-31 | 2022-08-04 | JINYA | 581 | 1.92 |
| 2018-12-25 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 1070 | 24.96 |
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