基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A(006296) |
净值：
1.1826
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1826 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 29,200.00 | 1,325,774.49 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 9,700.00 | 761,450.00 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 0.55 |
| 600801 | 华新水泥 | 33,300.00 | 462,204.00 | 0.37 |
| 601601 | 中国太保 | 11,400.00 | 366,624.00 | 0.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,700.00 | 316,382.00 | 0.25 |
| 601728 | 中国电信 | 37,100.00 | 291,235.00 | 0.23 |
| 688036 | 传音控股 | 3,188.00 | 288,992.20 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 253,680.00 | 0.20 |
| 000651 | 格力电器 | 5,400.00 | 245,484.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,350,815.20 | 1.89 | 61.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,617.00 | 0.49 | 16.02 |
| 金融业 | 366,624.00 | 0.29 | 9.67 |
| 采矿业 | 253,680.00 | 0.20 | 6.69 |
| 建筑业 | 213,408.00 | 0.17 | 5.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.67 | - | 7.12 | 124,393,569.68 |
| 2024-12-31 | 4.80 | - | 6.04 | 119,867,507.16 |
| 2024-09-30 | 5.04 | - | 5.57 | 120,391,232.32 |
| 2024-06-30 | 4.10 | - | 5.70 | 116,596,966.36 |
| 2024-03-31 | 1.98 | - | 6.30 | 118,359,799.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-07 | - | 孙博斐 | 1111 | -4.93 |
| 2021-01-02 | 2022-05-07 | 赵强 | 490 | -11.23 |
| 2018-12-05 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 759 | 40.13 |
| 2018-12-05 | 2018-12-15 | 于洪洋 | 10 | -0.05 |
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