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首页 > 基金> 工银养老2035(FOF)A(006295)
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工银养老2035(FOF)A

(006295)
净值：
1.4073
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.4073 2025-04-16
  • 净值走势
工银养老2035(FOF)A(006295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.4073-0.10%
2025-04-151.4087-0.15%
2025-04-141.41080.60%
2025-04-111.40240.00%
2025-04-101.39400.00%
2025-04-091.37680.00%
2025-04-081.36520.00%
2025-04-071.36610.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 1.6235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -1.57%
最近三月 4.56%
最近六月 0.00%
最近一年 10.87%
最近两年 -1.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688220翱捷科技39,470.003,011,955.700.57
688220翱捷科技39,470.003,011,955.700.57
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,011,955.700.57100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-4.996.38419,971,663.71
2024-09-30-4.788.91421,653,681.56
2024-06-30-5.381.86408,794,175.05
2024-03-31-5.131.69426,463,744.46
2023-12-31-5.352.80441,020,954.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远5-0.25
2018-10-312025-04-16蒋华安235940.87
2018-10-312019-12-23黄惠宇41810.72
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