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首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)
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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

(006294)
净值：
1.2298
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2298 2025-07-16
  • 净值走势
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.22980.05%
2025-07-151.22920.07%
2025-07-141.2284-0.02%
2025-07-111.22860.02%
2025-07-101.22830.06%
2025-07-091.2276-0.08%
2025-07-081.22860.20%
2025-07-071.2262-0.07%
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基金情况

基金全称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 徐朝贞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.99亿元 份额规模 3.2595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.95%
最近三月 2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.62%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.721.47417,875,651.51
2025-03-31-5.772.18433,104,136.23
2024-12-31-5.671.57457,302,915.57
2024-09-30-5.811.90481,278,314.02
2024-06-30-5.821.75501,512,110.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-13-徐朝贞241322.98
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