首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A

(006294)

净值：

1.2032

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.2032

2025-04-16

净值走势

万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.2032	-0.08%
2025-04-15	1.2042	-0.03%
2025-04-14	1.2046	0.15%
2025-04-11	1.2028	0.03%
2025-04-10	1.2024	0.38%
2025-04-09	1.1979	0.22%
2025-04-08	1.1953	0.34%
2025-04-07	1.1913	-1.63%

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基金情况

基金全称	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	徐朝贞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.40亿元	份额规模	3.6379亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-1.00%
最近三月	-0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	0.34%

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基金要闻

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万家稳健养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.67	1.57	457,302,915.57
2024-09-30	-	5.81	1.90	481,278,314.02
2024-06-30	-	5.82	1.75	501,512,110.82
2024-03-31	-	5.88	2.58	520,039,711.41
2023-12-31	-	5.79	1.78	541,111,450.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-12-13	-	徐朝贞	2320	20.32

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基金公告

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