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华泰MSCI中国A股联接C

(006293)

净值:
1.2506
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6446 2025-04-30
  • 净值走势
华泰MSCI中国A股联接C(006293)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2506-0.09%
2025-04-291.2517-0.22%
2025-04-281.2544-0.18%
2025-04-251.25670.10%
2025-04-241.2554-0.10%
2025-04-231.25670.07%
2025-04-221.25580.03%
2025-04-211.25540.42%
基金全称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 柳军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0503亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -2.69%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 -2.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600705中航产融20,000.0074,000.000.43
600705中航产融20,000.0074,000.000.43
600549厦门钨业2,000.0041,840.000.24
600549厦门钨业2,000.0041,840.000.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业74,000.000.4363.88
制造业41,840.000.2436.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.174.8213,976,347.38
2024-12-31-1.914.0015,907,217.43
2024-09-300.671.173.8917,391,097.58
2024-06-300.52-6.9915,179,265.32
2024-03-310.63-5.9015,839,069.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-10-柳军239659.29
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