基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290) |
净值：
1.5097
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.5097 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 73,000.00 | 3,555,100.00 | 0.48 |
| 600309 | 万华化学 | 41,400.00 | 2,782,494.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,200.00 | 2,257,128.00 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 108,000.00 | 1,762,088.52 | 0.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 118,100.00 | 1,737,251.00 | 0.23 |
| 00836 | 华润电力 | 90,000.00 | 1,533,189.76 | 0.21 |
| 002293 | 罗莱生活 | 181,200.00 | 1,467,720.00 | 0.20 |
| 603871 | 嘉友国际 | 94,500.00 | 1,440,180.00 | 0.19 |
| 603195 | 公牛集团 | 16,300.00 | 1,173,763.00 | 0.16 |
| 601985 | 中国核电 | 112,900.00 | 1,039,809.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,093,573.51 | 2.58 | 74.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,593,995.68 | 0.35 | 10.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,030,702.42 | 0.27 | 7.88 |
| 采矿业 | 966,881.80 | 0.13 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,998.64 | 0.08 | 2.19 |
| 金融业 | 288,800.00 | 0.04 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,230.00 | 0.02 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 82,134.00 | 0.01 | 0.32 |
| 建筑业 | 15,272.00 | - | 0.06 |
| 批发和零售业 | 13,669.52 | - | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,561.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.02 | 5.29 | 0.52 | 741,050,045.05 |
| 2024-12-31 | 1.98 | 5.37 | 1.21 | 745,853,680.24 |
| 2024-09-30 | 8.70 | 4.64 | 0.28 | 773,188,013.20 |
| 2024-06-30 | 6.28 | 5.39 | 0.50 | 782,646,881.71 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 5.24 | 0.25 | 806,248,584.70 |
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