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南方养老2035三年持有混合(FOF)A

(006290)

净值:
1.4749
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.4749 2025-04-28
  • 净值走势
南方养老2035三年持有混合(FOF)A(006290)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.4749-0.30%
2025-04-251.47940.12%
2025-04-241.4777-0.16%
2025-04-231.48010.27%
2025-04-221.47610.14%
2025-04-211.47400.51%
2025-04-181.4665-0.01%
2025-04-171.46660.08%
基金全称 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 黄俊 鲁炳良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.01亿元 份额规模 3.3330亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -1.84%
最近三月 -0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 5.77%
最近两年 -3.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603606东方电缆73,000.003,555,100.000.48
600309万华化学41,400.002,782,494.000.38
002475立讯精密55,200.002,257,128.000.30
02899紫金矿业108,000.001,762,088.520.24
002078太阳纸业118,100.001,737,251.000.23
00836华润电力90,000.001,533,189.760.21
002293罗莱生活181,200.001,467,720.000.20
603871嘉友国际94,500.001,440,180.000.19
603195公牛集团16,300.001,173,763.000.16
601985中国核电112,900.001,039,809.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,093,573.512.5874.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,593,995.680.3510.06
交通运输、仓储和邮政业2,030,702.420.277.88
采矿业966,881.800.133.75
科学研究和技术服务业563,998.640.082.19
金融业288,800.000.041.12
信息传输、软件和信息技术服务业133,230.000.020.52
租赁和商务服务业82,134.000.010.32
建筑业15,272.00-0.06
批发和零售业13,669.52-0.05
水利、环境和公共设施管理业2,561.86-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.025.290.52741,050,045.05
2024-12-311.985.371.21745,853,680.24
2024-09-308.704.640.28773,188,013.20
2024-06-306.285.390.50782,646,881.71
2024-03-319.025.240.25806,248,584.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-21-鲁炳良232446.84
2018-11-06-黄俊236947.49
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