首页 > 基金> 永赢盛益债券A(006287)

永赢盛益债券A

(006287)

净值:
1.1322
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2800 2025-04-30
  • 净值走势
永赢盛益债券A(006287)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13220.04%
2025-04-291.13170.15%
2025-04-281.13000.11%
2025-04-251.12880.03%
2025-04-241.1285-0.02%
2025-04-231.1287-0.09%
2025-04-221.12970.10%
2025-04-211.1286-0.08%
基金全称 永赢盛益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.92亿元 份额规模 59.8437亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.25%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.66%
最近两年 10.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.590.026,745,832,217.23
2024-12-31-119.56-7,896,087,861.58
2024-09-30-117.500.027,109,066,727.55
2024-06-30-123.820.013,504,496,934.54
2024-03-31-118.820.023,850,303,927.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-章成208525.35
2018-12-062019-06-25史浩翔2012.18
2018-09-142019-09-27乔嘉麒3783.93
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年