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首页 > 基金> 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(006285)
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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A

(006285)
净值：
0.0764
日增长率：
0.10%
累计净值：0.0772 2025-05-16
  • 净值走势
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(006285)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.07640.10%
2025-05-150.07630.14%
2025-05-140.0762-0.18%
2025-05-130.0763-0.10%
2025-05-120.0763-0.17%
2025-05-090.07640.03%
2025-05-080.0764-0.04%
2025-05-070.07650.13%
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基金情况

基金全称 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郝黎黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.04亿元 份额规模 41.9243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 6.70%
最近两年 7.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000002万科A100,000.001,915,000.002.82
000002万科A100,000.001,915,000.002.82
01024快手-W16,000.00962,831.071.42
01024快手-W16,000.00962,831.071.42
CRM赛富时490.00660,446.410.97
CRM赛富时490.00660,446.410.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产开发1,915,000.002.8254.12
互动媒体与服务962,831.071.4227.21
应用软件660,446.410.9718.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.098.482,368,063,941.81
2024-12-31-93.446.572,298,014,419.50
2024-09-30-95.908.072,178,865,651.08
2024-06-30-91.6410.192,136,333,285.99
2024-03-31-74.7426.281,010,518,130.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-09-郝黎黎104717.35
2018-12-042022-07-09尤柏年1313-47.19
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