基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商兴永三个月定开债发起式(006284) |
净值：
1.0282
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2230 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 94.61 | 0.10 | 2,044,058,064.46 |
| 2025-03-31 | - | 115.13 | 0.56 | 2,026,401,019.95 |
| 2024-12-31 | - | 114.50 | 0.25 | 2,041,000,438.01 |
| 2024-09-30 | - | 113.63 | 0.28 | 2,020,552,044.52 |
| 2024-06-30 | - | 111.88 | 0.33 | 2,028,902,180.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙志刚 | 624 | 5.74 |
| 2021-01-25 | - | 赵柳燕 | 1692 | 16.08 |
| 2022-09-09 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 985 | 8.97 |
| 2019-04-24 | 2022-09-09 | 周锦程 | 1234 | 14.11 |
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