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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) |
净值：
1.6731
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6731 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 7,680.00 | 16,658,531.02 | 3.43 |
| HEIA | 荷兰喜力公司 | 24,434.00 | 15,196,619.96 | 3.12 |
| SHEL | 壳牌 | 59,943.00 | 15,046,235.53 | 3.09 |
| NOVN | 诺华 | 15,585.00 | 13,447,468.27 | 2.76 |
| BARC | 巴克莱 | 365,057.00 | 12,104,045.27 | 2.49 |
| ENGI | Engie公司 | 66,913.00 | 11,202,428.63 | 2.30 |
| SAN | 桑坦德 | 184,924.00 | 10,918,590.69 | 2.25 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 3,652.00 | 10,558,902.85 | 2.17 |
| CCH | 可口可乐HBC | 27,150.00 | 10,152,286.38 | 2.09 |
| ROG | 罗氏制药 | 4,301.00 | 9,971,398.14 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 101,555,411.55 | 20.88 | 23.13 |
| 工业 | 66,898,497.64 | 13.76 | 15.24 |
| 消费者非必需品 | 56,855,553.74 | 11.69 | 12.95 |
| 医疗保健 | 48,499,196.43 | 9.97 | 11.05 |
| 信息技术 | 44,601,319.47 | 9.17 | 10.16 |
| 消费者常用品 | 36,041,701.67 | 7.41 | 8.21 |
| 能源 | 31,684,209.63 | 6.51 | 7.22 |
| 基础材料 | 19,158,114.31 | 3.94 | 4.36 |
| 公用事业 | 18,726,415.23 | 3.85 | 4.27 |
| 电信服务 | 14,959,001.05 | 3.08 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.79 | - | 12.42 | 486,346,434.60 |
| 2025-03-31 | 82.46 | - | 19.05 | 299,768,572.71 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 10.56 | 207,143,536.12 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 8.86 | 206,587,882.87 |
| 2024-06-30 | 86.55 | - | 7.81 | 200,950,664.62 |
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