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摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) |
净值：
1.5164
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5164 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 3,746.00 | 6,661,597.62 | 3.22 |
| SHEL | 壳牌 | 25,951.00 | 5,832,075.67 | 2.82 |
| AZN | 阿斯利康(US ADR) | 5,056.00 | 4,803,847.27 | 2.32 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 5,056.00 | 4,803,847.27 | 2.32 |
| ROG | 罗杰斯 | 2,344.00 | 4,789,758.55 | 2.31 |
| NVO | 诺和诺德 | 7,710.00 | 4,767,448.96 | 2.30 |
| DTE | 德国电信 | 19,150.00 | 4,163,544.61 | 2.01 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 1,849.00 | 4,117,454.21 | 1.99 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 1,122.00 | 4,112,992.22 | 1.99 |
| UCG | 裕信银行公共有限公司 | 13,811.00 | 4,004,190.02 | 1.93 |
| BARC | 巴克莱 | 164,513.00 | 4,004,021.82 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 49,653,277.07 | 23.97 | 26.82 |
| 工业 | 29,643,972.12 | 14.31 | 16.01 |
| 医疗保健 | 19,098,419.00 | 9.22 | 10.32 |
| 消费者非必需品 | 18,869,639.87 | 9.11 | 10.19 |
| 消费者常用品 | 16,032,816.38 | 7.74 | 8.66 |
| 电信服务 | 12,179,237.04 | 5.88 | 6.58 |
| 能源 | 11,300,804.98 | 5.46 | 6.10 |
| 基础材料 | 9,338,371.48 | 4.51 | 5.04 |
| 信息技术 | 9,063,410.25 | 4.38 | 4.90 |
| 公用事业 | 6,311,650.87 | 3.05 | 3.41 |
| 房地产 | 3,638,843.87 | 1.76 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 10.56 | 207,143,536.12 |
| 2024-09-30 | 88.15 | - | 8.86 | 206,587,882.87 |
| 2024-06-30 | 86.55 | - | 7.81 | 200,950,664.62 |
| 2024-03-31 | 81.97 | - | 10.82 | 126,611,983.54 |
| 2023-12-31 | 87.65 | - | 11.60 | 81,219,930.16 |
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