基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合A(006281) |
净值：
2.1151
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.1151 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 554,377.00 | 364,780,066.00 | 9.86 |
| 688041 | 海光信息 | 2,367,065.00 | 354,562,666.35 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,860,990.00 | 215,093,224.20 | 5.82 |
| 688608 | 恒玄科技 | 645,429.00 | 210,003,233.73 | 5.68 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7,859,600.00 | 198,454,900.00 | 5.37 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,839,400.00 | 186,220,112.00 | 5.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 3,001,556.00 | 184,475,631.76 | 4.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,922,508.00 | 175,640,330.88 | 4.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,812,120.00 | 154,009,648.00 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,586,975.00 | 150,159,574.50 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,543,826,810.18 | 68.79 | 78.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,911,416.42 | 15.90 | 18.06 |
| 金融业 | 123,811,587.50 | 3.35 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.23 | 3,698,178,797.78 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.53 | 3,662,308,686.93 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 5.98 | 3,016,629,726.97 |
| 2024-03-31 | 71.14 | - | 31.92 | 3,506,813,420.60 |
| 2023-12-31 | 83.79 | - | 16.48 | 2,478,377,838.05 |
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