中金瑞和C
(006278)
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累计净值：1.3463
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2024-10-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-10-10 | 1.3463 | 0.46% |
| 2024-10-09 | 1.3401 | -4.90% |
| 2024-10-08 | 1.4092 | 4.23% |
| 2024-09-30 | 1.3520 | 6.66% |
| 2024-09-27 | 1.2676 | 2.83% |
| 2024-09-26 | 1.2327 | 2.63% |
| 2024-09-25 | 1.2011 | 0.28% |
| 2024-09-24 | 1.1978 | 2.40% |
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基金全称
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中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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丁杨
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 111,800.00 | 2,649,660.00 | 3.75 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 51,400.00 | 2,462,060.00 | 3.48 |
| 002984 | 森麒麟 | 100,200.00 | 2,413,818.00 | 3.42 |
| 002035 | 华帝股份 | 343,500.00 | 2,140,005.00 | 3.03 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 35,400.00 | 1,904,520.00 | 2.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,300.00 | 1,654,554.00 | 2.34 |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 1,567,461.00 | 2.22 |
| 601766 | 中国中车 | 207,000.00 | 1,554,570.00 | 2.20 |
| 600285 | 羚锐制药 | 63,500.00 | 1,537,335.00 | 2.18 |
| 601633 | 长城汽车 | 60,400.00 | 1,528,120.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,822,768.08 | 53.53 | 85.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,398,440.00 | 3.39 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,856,480.00 | 2.63 | 4.19 |
| 金融业 | 910,310.00 | 1.29 | 2.05 |
| 采矿业 | 891,000.00 | 1.26 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 289,792.00 | 0.41 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 128,573.00 | 0.18 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 62.69 | - | 5.85 | 70,657,617.43 |
| 2024-03-31 | 55.32 | - | 45.90 | 78,388,221.72 |
| 2023-12-31 | 52.02 | - | 10.26 | 122,663,178.70 |
| 2023-09-30 | 91.64 | - | 8.48 | 133,542,530.31 |
| 2023-06-30 | 88.06 | 1.56 | 9.52 | 189,607,319.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-27 | 2024-10-11 | 丁杨 | 297 | 7.54 |
| 2020-07-10 | 2024-07-12 | 邱延冰 | 1463 | -16.95 |
| 2019-07-12 | 2020-08-18 | 董珊珊 | 403 | 50.88 |
| 2018-11-13 | 2020-07-10 | 魏孛 | 605 | 49.80 |
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