基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢聚益债券A(006275) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2503 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 133.13 | 0.08 | 2,224,446,431.33 |
| 2024-12-31 | - | 132.13 | 0.02 | 2,224,640,649.80 |
| 2024-09-30 | - | 136.04 | 0.03 | 2,190,663,125.96 |
| 2024-06-30 | - | 136.92 | 0.01 | 2,189,189,047.47 |
| 2024-03-31 | - | 130.50 | 0.02 | 2,157,644,486.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 田甜 | 201 | 1.25 |
| 2021-12-27 | - | 徐沛琳 | 1288 | 12.43 |
| 2020-12-18 | 2022-01-07 | 谢越 | 385 | 4.41 |
| 2019-12-11 | 2021-06-23 | 章成 | 560 | 5.02 |
| 2019-10-16 | 2020-12-03 | 吴玮 | 414 | 2.99 |
| 2018-08-28 | 2019-12-19 | 牟琼屿 | 478 | 5.54 |
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