基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
2.2631
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日增长率：
0.94%
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累计净值：2.2631 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301239 | 普瑞眼科 | 936,863.00 | 36,725,029.60 | 6.95 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 354,634.00 | 36,417,365.46 | 6.90 |
| 300558 | 贝达药业 | 562,700.00 | 32,608,465.00 | 6.18 |
| 301367 | 瑞迈特 | 379,056.00 | 31,878,609.60 | 6.04 |
| 688114 | 华大智造 | 463,836.00 | 30,070,487.88 | 5.69 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,365,076.00 | 24,079,940.64 | 4.56 |
| 301080 | 百普赛斯 | 325,050.00 | 23,250,826.50 | 4.40 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 230,000.00 | 20,150,300.00 | 3.82 |
| 688212 | 澳华内镜 | 410,000.00 | 20,090,000.00 | 3.80 |
| 603108 | 润达医疗 | 850,000.00 | 15,011,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,111,741.68 | 64.41 | 69.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,578,738.58 | 12.04 | 13.03 |
| 卫生和社会工作 | 44,996,629.60 | 8.52 | 9.22 |
| 批发和零售业 | 15,458,629.60 | 2.93 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,879,701.20 | 2.63 | 2.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,979,350.00 | 0.94 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,925,354.86 | 0.93 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.40 | 4.66 | 1.20 | 528,062,454.35 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 4.78 | 0.90 | 402,786,740.06 |
| 2024-12-31 | 97.26 | 5.21 | 1.70 | 168,125,008.29 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.89 | 0.42 | 162,323,167.28 |
| 2024-06-30 | 96.00 | 5.16 | 0.48 | 145,210,205.15 |
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