基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰医药健康A(006274) |
净值：
1.7898
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.7898 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300558 | 贝达药业 | 204,000.00 | 11,001,720.00 | 6.54 |
| 301080 | 百普赛斯 | 232,000.00 | 10,240,480.00 | 6.09 |
| 688117 | 圣诺生物 | 280,000.00 | 7,187,600.00 | 4.28 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 60,899.00 | 6,638,599.99 | 3.95 |
| 688131 | 皓元医药 | 174,000.00 | 6,211,800.00 | 3.69 |
| 605369 | 拱东医疗 | 200,080.00 | 5,618,246.40 | 3.34 |
| 688197 | 首药控股 | 177,300.00 | 5,290,632.00 | 3.15 |
| 301393 | 昊帆生物 | 129,286.00 | 5,159,804.26 | 3.07 |
| 688046 | 药康生物 | 396,300.00 | 5,092,455.00 | 3.03 |
| 688293 | 奥浦迈 | 139,000.00 | 5,070,720.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,268,537.36 | 72.72 | 74.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,043,458.96 | 19.65 | 20.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,979,600.00 | 2.96 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 3,189,090.00 | 1.90 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,507.19 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,531.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.26 | 5.21 | 1.70 | 168,125,008.29 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 4.89 | 0.42 | 162,323,167.28 |
| 2024-06-30 | 96.00 | 5.16 | 0.48 | 145,210,205.15 |
| 2024-03-31 | 93.68 | 5.64 | 0.65 | 256,127,804.21 |
| 2023-12-31 | 93.51 | 5.25 | 1.03 | 322,518,464.97 |
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