基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心C(006268) |
净值：
1.2912
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3412 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688523 | 航天环宇 | 77,994.00 | 1,677,650.94 | 1.37 |
| 600197 | 伊力特 | 109,293.00 | 1,630,651.56 | 1.33 |
| 002567 | 唐人神 | 312,928.00 | 1,489,537.28 | 1.21 |
| 002344 | 海宁皮城 | 331,421.00 | 1,438,367.14 | 1.17 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 106,400.00 | 1,365,112.00 | 1.11 |
| 301061 | 匠心家居 | 17,595.00 | 1,364,316.30 | 1.11 |
| 002073 | 软控股份 | 150,779.00 | 1,340,425.31 | 1.09 |
| 603618 | 杭电股份 | 217,600.00 | 1,327,360.00 | 1.08 |
| 603166 | 福达股份 | 83,300.00 | 1,288,651.00 | 1.05 |
| 300990 | 同飞股份 | 25,700.00 | 1,282,430.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,305,127.51 | 66.31 | 70.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,364,001.74 | 9.27 | 9.88 |
| 采矿业 | 4,229,955.31 | 3.45 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,021,224.37 | 3.28 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 3,238,030.93 | 2.64 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,989,582.73 | 2.44 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,426,568.00 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,553,519.12 | 1.27 | 1.35 |
| 建筑业 | 1,341,853.13 | 1.09 | 1.17 |
| 房地产业 | 860,119.00 | 0.70 | 0.75 |
| 金融业 | 573,908.04 | 0.47 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377,173.82 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 372,235.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 278,320.00 | 0.23 | 0.24 |
| 综合 | 110,532.24 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 6.32 | 122,617,834.14 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 6.20 | 116,256,936.33 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 6.77 | 110,695,013.14 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 5.13 | 103,131,859.99 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.67 | 89,968,429.28 |
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