基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化核心A(006267) |
净值：
1.0834
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1334 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002491 | 通鼎互联 | 293,400.00 | 1,508,076.00 | 1.36 |
| 600861 | 北京人力 | 57,700.00 | 1,116,495.00 | 1.01 |
| 000682 | 东方电子 | 96,831.00 | 1,037,060.01 | 0.94 |
| 601311 | 骆驼股份 | 122,056.00 | 1,011,844.24 | 0.91 |
| 688779 | 五矿新能 | 190,011.00 | 1,010,858.52 | 0.91 |
| 300360 | 炬华科技 | 60,081.00 | 1,007,558.37 | 0.91 |
| 002546 | 新联电子 | 232,626.00 | 1,007,270.58 | 0.91 |
| 603618 | 杭电股份 | 184,900.00 | 1,004,007.00 | 0.91 |
| 600268 | 国电南自 | 149,300.00 | 1,003,296.00 | 0.91 |
| 603508 | 思维列控 | 38,200.00 | 908,396.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,019,410.71 | 62.35 | 67.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,320,422.09 | 9.32 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 4,711,859.78 | 4.26 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,093.00 | 2.47 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,673,595.35 | 2.42 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,417,125.82 | 2.18 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,125,632.34 | 1.92 | 2.07 |
| 建筑业 | 1,932,881.43 | 1.75 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,469,289.47 | 1.33 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,450,721.54 | 1.31 | 1.41 |
| 金融业 | 1,389,559.22 | 1.26 | 1.35 |
| 采矿业 | 1,204,871.65 | 1.09 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,624.00 | 0.73 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 525,326.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 6.77 | 110,695,013.14 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 5.13 | 103,131,859.99 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 7.67 | 89,968,429.28 |
| 2024-03-31 | 94.41 | - | 5.75 | 101,095,759.96 |
| 2023-12-31 | 94.75 | - | 5.86 | 110,705,992.46 |
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