基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠轩纯债A(006264) |
净值：
1.0930
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2600 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.86 | 0.77 | 120,145,462.56 |
| 2025-03-31 | - | 108.08 | 0.68 | 126,375,275.50 |
| 2024-12-31 | - | 116.36 | 0.59 | 214,180,167.02 |
| 2024-09-30 | - | 132.19 | 0.30 | 1,156,198,992.76 |
| 2024-06-30 | - | 129.62 | 1.65 | 1,186,947,003.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-12 | - | 李瑾懿 | 1166 | 12.56 |
| 2021-11-23 | 2023-04-24 | 段玮婧 | 517 | 4.79 |
| 2020-03-09 | 2021-11-23 | 韩克 | 624 | 4.75 |
| 2018-10-29 | 2020-04-09 | 张文平 | 528 | 7.75 |
| 2018-09-06 | 2020-03-12 | 余斌 | 553 | 7.47 |
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