基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达香港小型股指数C(006263) |
净值：
0.9197
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9197 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06099 | 招商证券 | 27,451.00 | 406,731.58 | 1.77 |
| 03896 | 金山云 | 64,150.00 | 354,056.58 | 1.54 |
| 03933 | 联邦制药 | 30,542.00 | 349,579.29 | 1.52 |
| 01186 | 中国铁建 | 64,109.00 | 340,175.77 | 1.48 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 73,749.00 | 317,569.54 | 1.38 |
| 00552 | 中国通信服务 | 73,871.00 | 311,938.20 | 1.35 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 7,261.00 | 305,604.73 | 1.33 |
| 00142 | 第一太平 | 71,988.00 | 300,653.59 | 1.30 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 37,792.00 | 300,273.43 | 1.30 |
| 06682 | 第四范式 | 6,200.00 | 292,526.78 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 3,615,449.69 | 15.69 | 16.71 |
| 保健 | 3,483,827.57 | 15.12 | 16.10 |
| 非必需消费品 | 2,813,980.80 | 12.21 | 13.01 |
| 金融 | 2,560,006.76 | 11.11 | 11.83 |
| 信息技术 | 2,496,435.18 | 10.83 | 11.54 |
| 材料 | 1,510,567.68 | 6.56 | 6.98 |
| 房地产 | 1,404,888.00 | 6.10 | 6.49 |
| 电信服务 | 1,041,813.69 | 4.52 | 4.82 |
| 必需消费品 | 1,013,274.97 | 4.40 | 4.68 |
| 能源 | 885,512.49 | 3.84 | 4.09 |
| 公用事业 | 809,481.19 | 3.51 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.46 | 23,040,877.47 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 6.45 | 22,765,704.80 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 6.02 | 20,894,110.50 |
| 2024-03-31 | 91.97 | - | 8.10 | 20,269,940.99 |
| 2023-12-31 | 93.88 | - | 5.85 | 22,074,129.89 |
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