基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利增长混合A(006259) |
净值：
1.6255
|
日增长率：
0.98%
|
累计净值：1.6255 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,455,564.00 | 28,383,498.00 | 3.34 |
| 601088 | 中国神华 | 606,390.00 | 24,583,050.60 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 4,027,400.00 | 23,681,112.00 | 2.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,111.00 | 22,986,459.40 | 2.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,495,400.00 | 20,756,152.00 | 2.44 |
| 601229 | 上海银行 | 1,704,186.00 | 18,081,413.46 | 2.13 |
| 601169 | 北京银行 | 2,633,700.00 | 17,988,171.00 | 2.12 |
| 600900 | 长江电力 | 537,489.00 | 16,199,918.46 | 1.91 |
| 03988 | 中国银行 | 3,692,000.00 | 15,353,152.46 | 1.81 |
| 02601 | 中国太保 | 528,000.00 | 12,928,532.76 | 1.52 |
| 01288 | 农业银行 | 2,247,000.00 | 11,475,249.24 | 1.35 |
| 601601 | 中国太保 | 230,688.00 | 8,653,106.88 | 1.02 |
| 601988 | 中国银行 | 1,117,400.00 | 6,279,788.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,408,002.78 | 17.24 | 33.23 |
| 金融业 | 127,605,883.16 | 15.02 | 28.97 |
| 采矿业 | 80,925,808.72 | 9.53 | 18.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,483,057.66 | 3.71 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,687,848.46 | 3.38 | 6.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,243,187.08 | 1.79 | 3.46 |
| 建筑业 | 4,513,294.00 | 0.53 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 4,263,446.00 | 0.50 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,382,784.00 | 0.16 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.22 | 2.49 | 16.31 | 849,309,565.35 |
| 2025-03-31 | 75.02 | 0.02 | 12.85 | 1,046,729,607.99 |
| 2024-12-31 | 78.17 | - | 12.08 | 932,096,832.02 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 24.28 | 1,014,404,745.51 |
| 2024-06-30 | 76.13 | 0.03 | 22.77 | 889,616,058.17 |
微信公众号
证券之星APP
