基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮中证价值回报量化策略C(006256) |
净值：
1.2686
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2686 | 2021-12-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600171 | 上海贝岭 | 36,000.00 | 1,288,080.00 | 2.79 |
| 603393 | 新天然气 | 32,160.00 | 1,159,689.60 | 2.51 |
| 002091 | 江苏国泰 | 78,600.00 | 1,003,722.00 | 2.17 |
| 600618 | 氯碱化工 | 61,300.00 | 926,243.00 | 2.01 |
| 000848 | 承德露露 | 78,300.00 | 897,318.00 | 1.94 |
| 688399 | 硕世生物 | 7,000.00 | 797,860.00 | 1.73 |
| 600361 | 华联综超 | 142,000.00 | 758,280.00 | 1.64 |
| 600740 | 山西焦化 | 88,120.00 | 753,426.00 | 1.63 |
| 600248 | 陕西建工 | 128,300.00 | 705,650.00 | 1.53 |
| 300212 | 易华录 | 23,700.00 | 704,838.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,974,857.75 | 45.42 | 50.04 |
| 建筑业 | 5,826,936.00 | 12.62 | 13.90 |
| 批发和零售业 | 4,910,489.00 | 10.63 | 11.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,333,393.00 | 5.05 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,563,039.00 | 3.38 | 3.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,449,291.00 | 3.14 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,311,857.00 | 2.84 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,159,689.60 | 2.51 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 997,193.00 | 2.16 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 557,566.00 | 1.21 | 1.33 |
| 房地产业 | 513,464.00 | 1.11 | 1.22 |
| 采矿业 | 321,000.00 | 0.70 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 90.77 | - | 9.51 | 46,180,815.90 |
| 2021-06-30 | 92.14 | - | 8.85 | 48,852,161.87 |
| 2021-03-31 | 90.53 | - | 9.79 | 48,815,348.37 |
| 2020-12-31 | 93.11 | - | 8.90 | 53,803,158.27 |
| 2020-09-30 | 90.07 | - | 10.25 | 54,038,589.38 |
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