长城久悦债券A
(006254)
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累计净值：1.0332
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0332 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0343 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.0315 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 1.0389 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.0452 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0424 | -0.44% |
| 2025-04-10 | 1.0470 | 0.87% |
| 2025-04-09 | 1.0380 | 1.07% |
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基金全称
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长城久悦债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪 张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-4.74%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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-7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603168 | 莎普爱思 | 23,700.00 | 158,790.00 | 1.30 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 2,833.00 | 127,485.00 | 1.04 |
| 300251 | 光线传媒 | 13,300.00 | 125,552.00 | 1.03 |
| 300358 | 楚天科技 | 17,000.00 | 116,620.00 | 0.95 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 600.00 | 104,160.00 | 0.85 |
| 603676 | 卫信康 | 9,700.00 | 96,515.00 | 0.79 |
| 003029 | 吉大正元 | 4,200.00 | 91,644.00 | 0.75 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1,647.00 | 85,709.88 | 0.70 |
| 600764 | 中国海防 | 2,600.00 | 73,632.00 | 0.60 |
| 002912 | 中新赛克 | 2,400.00 | 61,416.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,640.00 | 6.77 | 61.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,319.88 | 2.22 | 20.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,552.00 | 1.03 | 9.26 |
| 金融业 | 80,136.00 | 0.66 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,801.60 | 0.42 | 3.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.10 | 95.87 | 1.71 | 12,220,967.73 |
| 2024-09-30 | 8.48 | 98.12 | 9.70 | 11,111,631.92 |
| 2024-06-30 | 8.35 | 97.93 | 0.53 | 10,358,336.81 |
| 2024-03-31 | 9.70 | 95.69 | 0.84 | 10,589,076.51 |
| 2023-12-31 | 17.03 | 80.89 | 10.40 | 11,387,372.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-01 | - | 张勇 | 1693 | -7.50 |
| 2020-07-17 | - | 张棪 | 1739 | -5.23 |
| 2019-02-12 | 2020-07-17 | 马强 | 521 | 9.02 |
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