永赢消费主题C
(006253)
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累计净值：1.5514
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5514 | -0.73% |
| 2025-04-17 | 1.5628 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.5620 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 1.5877 | 0.75% |
| 2025-04-14 | 1.5759 | 1.59% |
| 2025-04-11 | 1.5513 | -0.46% |
| 2025-04-10 | 1.5585 | 4.15% |
| 2025-04-09 | 1.4964 | 0.15% |
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基金全称
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永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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蒋卫华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.2698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-6.74%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.07%
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最近两年
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-38.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 475,000.00 | 54,933,750.00 | 10.08 |
| 301061 | 匠心家居 | 875,759.00 | 54,121,906.20 | 9.93 |
| 001201 | 东瑞股份 | 2,877,892.00 | 45,528,251.44 | 8.36 |
| 688076 | 诺泰生物 | 875,923.00 | 45,477,922.16 | 8.35 |
| 605296 | 神农集团 | 1,571,045.00 | 43,517,946.50 | 7.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,500.00 | 43,434,000.00 | 7.97 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,320,900.00 | 42,612,234.00 | 7.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 956,640.00 | 36,773,241.60 | 6.75 |
| 300866 | 安克创新 | 347,600.00 | 33,939,664.00 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 426,700.00 | 32,096,374.00 | 5.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,823,470.84 | 66.04 | 74.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,819,439.54 | 23.09 | 25.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,959.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,846.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.17 | - | 9.59 | 544,878,486.54 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 8.10 | 617,828,813.16 |
| 2024-06-30 | 86.28 | - | 12.57 | 626,744,833.22 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 7.58 | 703,911,073.89 |
| 2023-12-31 | 92.93 | - | 9.21 | 744,027,377.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 307 | -6.62 |
| 2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -4.59 |
| 2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 70.52 |
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