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华夏创业板ETF联接C

(006249)

净值:
1.1650
日增长率:
0.80%
累计净值:1.4217 2025-04-30
  • 净值走势
华夏创业板ETF联接C(006249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16500.80%
2025-04-291.1557-0.13%
2025-04-281.1572-0.62%
2025-04-251.16440.55%
2025-04-241.1580-0.65%
2025-04-231.16561.01%
2025-04-221.1539-0.40%
2025-04-211.15851.50%
基金全称 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 严筱娴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.63亿元 份额规模 9.3213亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -6.63%
最近三月 -4.99%
最近六月 0.00%
最近一年 5.87%
最近两年 -13.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代78.0019,729.320.00
300760迈瑞医疗65.0015,210.000.00
300573兴齐眼药100.007,826.000.00
300124汇川技术100.006,817.000.00
300496中科创达100.005,746.000.00
301236软通动力100.005,736.000.00
300782卓胜微60.004,809.000.00
300014亿纬锂能100.004,711.000.00
300059东方财富200.004,516.000.00
300408三环集团100.003,964.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,372.680.0182.66
信息传输、软件和信息技术服务业11,482.00-10.50
金融业4,516.00-4.13
农、林、牧、渔业1,333.60-1.22
卫生和社会工作1,035.84-0.95
科学研究和技术服务业592.48-0.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.01-5.841,475,046,845.67
2024-12-310.01-5.641,743,669,387.86
2024-09-300.021.284.882,093,367,640.77
2024-06-300.05-6.042,719,763,778.88
2024-03-310.01-5.82433,879,283.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-19-严筱娴1386-39.39
2018-08-142021-07-19徐猛1070135.32
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