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首页 > 基金> 宝盈盈润纯债债券A(006242)
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宝盈盈润纯债债券A

(006242)
净值：
1.0789
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2695 2025-04-18
  • 净值走势
宝盈盈润纯债债券A(006242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07890.01%
2025-04-171.0788-0.10%
2025-04-161.07990.02%
2025-04-151.07970.00%
2025-04-141.07970.01%
2025-04-111.07960.00%
2025-04-101.0796-0.03%
2025-04-091.07990.00%
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基金情况

基金全称 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.81亿元 份额规模 3.5570亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 1.06%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 8.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.940.55393,372,597.74
2024-09-30-129.590.63659,049,994.91
2024-06-30-123.611.03719,686,953.78
2024-03-31-121.940.51379,787,682.71
2023-12-31-98.951.17337,100,304.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦230.62
2022-09-302025-03-29卢贤海9119.55
2019-08-162024-04-02杨献忠169125.43
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