首页 >
基金>
国联医疗健康混合C(006241)
国联医疗健康混合C
(006241)
|
|
|
累计净值：1.1779
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1779 | 0.48% |
| 2025-05-15 | 1.1723 | -1.19% |
| 2025-05-14 | 1.1864 | 0.22% |
| 2025-05-13 | 1.1838 | 1.62% |
| 2025-05-12 | 1.1649 | 0.78% |
| 2025-05-09 | 1.1559 | -1.52% |
| 2025-05-08 | 1.1738 | -0.15% |
| 2025-05-07 | 1.1756 | -0.38% |
|
基金全称
|
国联医疗健康精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
杜伟 刘柏川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.5995亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.90%
|
|
最近一月
|
6.52%
|
|
最近三月
|
8.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.81%
|
|
最近两年
|
-28.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600976 | 健民集团 | 157,700.00 | 7,101,231.00 | 9.87 |
| 03933 | 联邦制药 | 504,000.00 | 6,799,854.40 | 9.45 |
| 02192 | 医脉通 | 522,500.00 | 6,316,540.65 | 8.78 |
| 600535 | 天士力 | 333,100.00 | 5,033,141.00 | 7.00 |
| 06618 | 京东健康 | 164,100.00 | 5,020,116.76 | 6.98 |
| 000963 | 华东医药 | 112,900.00 | 4,143,430.00 | 5.76 |
| 688236 | 春立医疗 | 291,593.00 | 3,954,001.08 | 5.50 |
| 06160 | 百济神州 | 24,300.00 | 3,726,996.61 | 5.18 |
| 688076 | 诺泰生物 | 56,939.00 | 3,358,262.22 | 4.67 |
| 605116 | 奥锐特 | 144,400.00 | 3,130,592.00 | 4.35 |
| 01858 | 春立医疗 | 305,000.00 | 2,631,680.45 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,170,430.15 | 33.60 | 62.72 |
| 批发和零售业 | 11,244,661.00 | 15.63 | 29.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,121,269.00 | 4.34 | 8.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,155.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 15.27 | 71,932,863.93 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 5.48 | 2.94 | 74,374,165.72 |
| 2024-09-30 | 86.57 | 4.72 | 4.09 | 105,364,939.69 |
| 2024-06-30 | 90.26 | 5.81 | 4.52 | 102,649,229.25 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 5.59 | 6.39 | 127,574,097.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 114 | 8.79 |
| 2021-04-07 | - | 杜伟 | 1504 | -40.32 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.50 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 94.82 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 34.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
