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国联医疗健康混合A(006240)
国联医疗健康混合A
(006240)
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累计净值：1.1811
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1811 | 2.07% |
| 2025-04-29 | 1.1571 | 0.87% |
| 2025-04-28 | 1.1471 | -1.43% |
| 2025-04-25 | 1.1638 | -0.27% |
| 2025-04-24 | 1.1670 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.1676 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 1.1697 | 1.59% |
| 2025-04-21 | 1.1514 | 1.25% |
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基金全称
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国联医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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杜伟 刘柏川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.06%
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最近两年
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-30.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600976 | 健民集团 | 157,700.00 | 7,101,231.00 | 9.87 |
| 03933 | 联邦制药 | 504,000.00 | 6,799,854.40 | 9.45 |
| 02192 | 医脉通 | 522,500.00 | 6,316,540.65 | 8.78 |
| 600535 | 天士力 | 333,100.00 | 5,033,141.00 | 7.00 |
| 06618 | 京东健康 | 164,100.00 | 5,020,116.76 | 6.98 |
| 000963 | 华东医药 | 112,900.00 | 4,143,430.00 | 5.76 |
| 688236 | 春立医疗 | 291,593.00 | 3,954,001.08 | 5.50 |
| 06160 | 百济神州 | 24,300.00 | 3,726,996.61 | 5.18 |
| 688076 | 诺泰生物 | 56,939.00 | 3,358,262.22 | 4.67 |
| 605116 | 奥锐特 | 144,400.00 | 3,130,592.00 | 4.35 |
| 01858 | 春立医疗 | 305,000.00 | 2,631,680.45 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,170,430.15 | 33.60 | 62.72 |
| 批发和零售业 | 11,244,661.00 | 15.63 | 29.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,121,269.00 | 4.34 | 8.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,155.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 15.27 | 71,932,863.93 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 5.48 | 2.94 | 74,374,165.72 |
| 2024-09-30 | 86.57 | 4.72 | 4.09 | 105,364,939.69 |
| 2024-06-30 | 90.26 | 5.81 | 4.52 | 102,649,229.25 |
| 2024-03-31 | 93.41 | 5.59 | 6.39 | 127,574,097.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 97 | 6.76 |
| 2021-04-07 | - | 杜伟 | 1487 | -41.03 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.19 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 97.37 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 35.10 |
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