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国联医疗健康混合A(006240)
国联医疗健康混合A
(006240)
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累计净值：1.3846
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.3846 | -0.24% |
| 2025-09-10 | 1.3879 | -0.75% |
| 2025-09-09 | 1.3984 | -1.37% |
| 2025-09-08 | 1.4178 | 1.53% |
| 2025-09-05 | 1.3965 | 1.55% |
| 2025-09-04 | 1.3752 | -2.36% |
| 2025-09-03 | 1.4085 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.4080 | -1.53% |
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基金全称
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国联医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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刘柏川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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5.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.43%
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最近两年
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4.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002727 | 一心堂 | 248,000.00 | 4,052,320.00 | 9.55 |
| 06618 | 京东健康 | 100,050.00 | 3,923,345.69 | 9.24 |
| 01858 | 春立医疗 | 222,500.00 | 2,487,662.81 | 5.86 |
| 02273 | 固生堂 | 74,100.00 | 2,321,218.25 | 5.47 |
| 300016 | 北陆药业 | 229,100.00 | 2,174,159.00 | 5.12 |
| 02158 | 医渡科技 | 404,300.00 | 2,142,155.05 | 5.05 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23,906.00 | 2,094,404.66 | 4.93 |
| 301367 | 瑞迈特 | 24,800.00 | 2,085,680.00 | 4.91 |
| 02192 | 医脉通 | 148,000.00 | 1,981,339.05 | 4.67 |
| 301230 | 泓博医药 | 56,600.00 | 1,948,172.00 | 4.59 |
| 688236 | 春立医疗 | 88,959.00 | 1,653,747.81 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,099,180.74 | 23.80 | 43.29 |
| 批发和零售业 | 5,742,382.00 | 13.53 | 24.61 |
| 卫生和社会工作 | 3,249,160.00 | 7.66 | 13.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,769,377.00 | 6.53 | 11.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,287.00 | 3.46 | 6.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.43 | 6.15 | 8.94 | 42,442,277.11 |
| 2025-03-31 | 87.63 | - | 15.27 | 71,932,863.93 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 5.48 | 2.94 | 74,374,165.72 |
| 2024-09-30 | 86.57 | 4.72 | 4.09 | 105,364,939.69 |
| 2024-06-30 | 90.26 | 5.81 | 4.52 | 102,649,229.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 230 | 25.16 |
| 2021-04-07 | 2025-09-05 | 杜伟 | 1612 | -31.34 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.19 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 97.37 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 35.10 |
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