基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合(006235) |
净值：
0.8033
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.8033 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 35,600.00 | 2,232,832.00 | 6.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,020.00 | 2,020,518.00 | 6.29 |
| 688050 | 爱博医疗 | 16,600.00 | 1,511,098.00 | 4.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 109,000.00 | 1,444,250.00 | 4.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,400.00 | 1,377,000.00 | 4.29 |
| 300558 | 贝达药业 | 22,400.00 | 1,208,032.00 | 3.76 |
| 000538 | 云南白药 | 19,400.00 | 1,163,030.00 | 3.62 |
| 688235 | 百济神州 | 7,023.00 | 1,130,843.46 | 3.52 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,940.00 | 1,130,016.00 | 3.52 |
| 600200 | 江苏吴中 | 110,400.00 | 1,028,928.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,844,699.24 | 71.11 | 84.24 |
| 卫生和社会工作 | 2,466,670.00 | 7.68 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,108,774.00 | 3.45 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 699,770.00 | 2.18 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.42 | 7.29 | 7.75 | 32,124,922.68 |
| 2024-09-30 | 85.75 | 5.95 | 7.65 | 39,191,281.55 |
| 2024-06-30 | 85.84 | 7.46 | 8.62 | 35,242,852.56 |
| 2024-03-31 | 81.79 | 5.89 | 13.98 | 46,085,298.28 |
| 2023-12-31 | 90.64 | 6.50 | 3.31 | 47,055,657.54 |
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