基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方城镇消费主题混合(006235) |
净值：
0.8938
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8938 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 8.08 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 53,300.00 | 2,089,360.00 | 7.49 |
| 300896 | 爱美客 | 10,300.00 | 1,800,543.00 | 6.45 |
| 603939 | 益丰药房 | 72,800.00 | 1,781,416.00 | 6.39 |
| 603529 | 爱玛科技 | 35,800.00 | 1,231,520.00 | 4.41 |
| 688197 | 首药控股 | 31,526.00 | 1,141,241.20 | 4.09 |
| 603233 | 大参林 | 51,400.00 | 837,820.00 | 3.00 |
| 000858 | 五粮液 | 6,600.00 | 784,740.00 | 2.81 |
| 688690 | 纳微科技 | 31,556.00 | 720,423.48 | 2.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,000.00 | 705,560.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,170,163.30 | 54.38 | 65.58 |
| 批发和零售业 | 4,179,984.00 | 14.98 | 18.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,089,360.00 | 7.49 | 9.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,433.00 | 4.62 | 5.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,364.00 | 0.97 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,712.00 | 0.29 | 0.35 |
| 建筑业 | 54,090.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.92 | 5.76 | 11.93 | 27,896,146.72 |
| 2025-03-31 | 80.30 | 6.33 | 20.95 | 28,678,744.87 |
| 2024-12-31 | 84.42 | 7.29 | 7.75 | 32,124,922.68 |
| 2024-09-30 | 85.75 | 5.95 | 7.65 | 39,191,281.55 |
| 2024-06-30 | 85.84 | 7.46 | 8.62 | 35,242,852.56 |
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