基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家汽车新趋势混合C(006234) |
净值：
1.8962
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日增长率：
3.13%
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累计净值：2.3657 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 94,431.00 | 13,343,100.30 | 9.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,459.00 | 12,122,957.00 | 8.54 |
| 002851 | 麦格米特 | 171,555.00 | 10,437,406.20 | 7.35 |
| 300454 | 深信服 | 67,500.00 | 7,229,925.00 | 5.09 |
| 600480 | 凌云股份 | 366,800.00 | 6,077,876.00 | 4.28 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,909.00 | 6,057,526.70 | 4.27 |
| 688097 | 博众精工 | 183,773.00 | 5,498,488.16 | 3.87 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 139,100.00 | 5,463,848.00 | 3.85 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 97,200.00 | 5,033,016.00 | 3.55 |
| 688279 | 峰岹科技 | 21,340.00 | 4,991,212.60 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,668,069.42 | 51.20 | 65.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,267,513.54 | 26.96 | 34.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,602.56 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.18 | - | 21.84 | 141,941,876.78 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 13.31 | 187,910,523.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.35 | 289,323,818.60 |
| 2024-06-30 | 90.54 | - | 6.74 | 315,909,792.44 |
| 2024-03-31 | 74.23 | 0.33 | 25.88 | 395,723,787.76 |
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