基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家汽车新趋势混合C(006234) |
净值：
2.6641
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日增长率：
-9.20%
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累计净值：3.1336 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 81,074.00 | 11,454,945.46 | 9.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,609.00 | 10,591,813.50 | 8.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 137,555.00 | 6,897,007.70 | 5.84 |
| 300502 | 新易盛 | 47,200.00 | 5,995,344.00 | 5.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 233,400.00 | 5,559,588.00 | 4.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,100.00 | 5,557,266.00 | 4.70 |
| 688183 | 生益电子 | 95,398.00 | 4,884,377.60 | 4.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 36,300.00 | 4,877,994.00 | 4.13 |
| 300548 | 博创科技 | 71,000.00 | 4,740,670.00 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 123,500.00 | 4,664,595.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,818,612.78 | 76.01 | 84.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,713,698.12 | 14.14 | 15.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,264.45 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.00 | 118,172,125.15 |
| 2025-03-31 | 78.18 | - | 21.84 | 141,941,876.78 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 13.31 | 187,910,523.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.35 | 289,323,818.60 |
| 2024-06-30 | 90.54 | - | 6.74 | 315,909,792.44 |
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