首页 > 基金> 国融融君混合A(006231)

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国融融君混合A

(006231)

净值：

0.9706

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0706

2025-07-25

净值走势

国融融君混合A(006231)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	0.9706	0.00%
2025-07-24	0.9706	-0.01%
2025-07-23	0.9707	-0.02%
2025-07-22	0.9709	0.00%
2025-07-21	0.9709	0.01%
2025-07-18	0.9708	0.00%
2025-07-17	0.9708	0.00%
2025-07-16	0.9708	0.01%

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基金情况

基金全称	国融融君灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	国融基金
基金经理	顾喆彬贾雨璇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0311亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.08%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.27%
最近两年	-12.57%

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基金要闻

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国融融君混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601377	兴业证券	86,500.00	589,930.00	0.50

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	589,930.00	0.50	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	70.98	2.08	3,193,008.02
2025-03-31	-	59.36	3.89	9,881,471.20
2024-12-31	-	72.88	0.59	42,343,811.14
2024-09-30	0.50	101.39	13.93	117,749,715.70
2024-06-30	-	93.48	1.90	146,328,607.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	贾雨璇	251	0.88
2024-06-18	-	顾喆彬	405	0.40
2023-07-12	2024-11-19	周德生	496	-16.78
2020-07-07	2023-07-12	冯赟	1100	-12.34
2018-09-12	2020-07-30	田宏伟	687	47.01

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