基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票C(006229) |
净值：
1.1688
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1688 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 20,716,000.00 | 848,810,174.83 | 10.35 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,099,800.00 | 831,859,116.61 | 10.15 |
| 02269 | 药明生物 | 32,250,169.00 | 805,046,504.55 | 9.82 |
| 603259 | 药明康德 | 11,697,170.00 | 787,453,484.40 | 9.60 |
| 09926 | 康方生物 | 9,196,000.00 | 646,659,464.62 | 7.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 21,345,630.00 | 574,624,359.60 | 7.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,324,772.00 | 507,978,782.40 | 6.20 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,112,400.00 | 481,351,500.00 | 5.87 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,658,950.00 | 385,390,674.50 | 4.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,509,812.00 | 330,763,547.72 | 4.03 |
| 03759 | 康龙化成 | 5,261,100.00 | 77,778,716.63 | 0.95 |
| 03347 | 泰格医药 | 1,441,200.00 | 41,229,460.48 | 0.50 |
| 06821 | 凯莱英 | 1,300.00 | 65,262.54 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,156,705,385.57 | 26.30 | 55.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,719,217,613.74 | 20.97 | 44.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.18 | 5.63 | 8,199,001,579.39 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.24 | 7.03 | 7,182,915,640.93 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 0.18 | 10.52 | 8,209,607,704.16 |
| 2024-06-30 | 85.87 | 2.99 | 3.55 | 6,815,712,189.35 |
| 2024-03-31 | 86.92 | 2.59 | 11.19 | 7,823,637,083.60 |
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