基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
1.9998
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.9998 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 120,000.00 | 17,330,747.40 | 8.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,000.00 | 14,676,688.32 | 6.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 8,852,900.00 | 4.14 |
| 03690 | 美团-W | 60,000.00 | 8,626,614.84 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 8,268,556.80 | 3.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000.00 | 6,486,000.00 | 3.03 |
| 300251 | 光线传媒 | 270,000.00 | 5,705,100.00 | 2.67 |
| 601595 | 上海电影 | 185,000.00 | 5,642,500.00 | 2.64 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 40,000.00 | 5,488,992.84 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,607,119.57 | 34.42 | 69.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,347,600.00 | 5.31 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,119,925.84 | 3.80 | 7.64 |
| 房地产业 | 7,284,000.00 | 3.41 | 6.86 |
| 金融业 | 2,258,000.00 | 1.06 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106,000.00 | 0.98 | 1.98 |
| 卫生和社会工作 | 1,524,052.64 | 0.71 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.20 | - | 9.35 | 213,846,453.35 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 13.78 | 117,187,355.71 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.55 | 115,281,828.42 |
| 2024-06-30 | 89.40 | - | 12.45 | 97,340,855.87 |
| 2024-03-31 | 87.59 | - | 10.49 | 100,198,851.78 |
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