基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
1.9830
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.9830 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,000.00 | 10,377,435.75 | 8.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,144,000.00 | 7.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 6.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,723,173.60 | 6.59 |
| 03690 | 美团-W | 46,000.00 | 6,462,092.33 | 5.51 |
| 301363 | 美好医疗 | 109,500.00 | 3,549,990.00 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 3,458,280.00 | 2.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 194,800.00 | 3,354,456.00 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,000.00 | 3,281,144.93 | 2.80 |
| 688111 | 金山办公 | 11,000.00 | 3,150,290.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,056,624.00 | 39.30 | 76.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,599,890.00 | 3.93 | 7.69 |
| 房地产业 | 3,992,860.00 | 3.41 | 6.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,935,840.00 | 2.51 | 4.91 |
| 采矿业 | 2,268,000.00 | 1.94 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 13.78 | 117,187,355.71 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.55 | 115,281,828.42 |
| 2024-06-30 | 89.40 | - | 12.45 | 97,340,855.87 |
| 2024-03-31 | 87.59 | - | 10.49 | 100,198,851.78 |
| 2023-12-31 | 89.12 | - | 11.63 | 104,466,387.13 |
微信公众号
证券之星APP
