基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银上证50ETF联接C(006221) |
净值：
1.2386
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2386 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500.00 | 142,725.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2,900.00 | 109,069.00 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 2,900.00 | 87,145.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,900.00 | 70,746.00 | 0.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,400.00 | 65,518.00 | 0.05 |
| 600030 | 中信证券 | 2,300.00 | 62,560.00 | 0.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100.00 | 57,530.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 8,300.00 | 51,294.00 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 6,500.00 | 48,100.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,637.00 | 0.44 | 34.71 |
| 金融业 | 603,302.00 | 0.44 | 34.58 |
| 采矿业 | 179,162.00 | 0.13 | 10.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,675.00 | 0.08 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,512.00 | 0.07 | 5.65 |
| 建筑业 | 57,330.00 | 0.04 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,416.00 | 0.02 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,565.00 | 0.02 | 1.35 |
| 房地产业 | 18,751.00 | 0.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 15,440.00 | 0.01 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 6.03 | 141,517,867.79 |
| 2024-09-30 | 1.27 | 0.22 | 5.32 | 137,055,295.08 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.60 | 115,340,614.26 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.60 | 105,366,596.81 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.85 | 113,953,885.01 |
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