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首页 > 基金> 海富通鼎丰定开债券(006219)
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海富通鼎丰定开债券

(006219)
净值：
1.1022
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2892 2025-09-11
  • 净值走势
海富通鼎丰定开债券(006219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10220.00%
2025-09-101.1022-0.14%
2025-09-091.1037-0.05%
2025-09-081.1043-0.07%
2025-09-051.1051-0.06%
2025-09-041.10580.03%
2025-09-031.10550.06%
2025-09-021.10480.02%
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基金情况

基金全称 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.54亿元 份额规模 5.0123亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.40%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.430.25554,212,675.56
2025-03-31-129.970.24565,359,330.71
2024-12-31-123.100.23565,924,993.84
2024-09-30-119.580.29575,566,108.43
2024-06-30-99.120.06573,787,990.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田189520.39
2018-11-022020-10-23张靖爽7219.50
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