基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国生物医药科技混合A(006218) |
净值：
1.5918
|
日增长率：
1.52%
|
累计净值：1.5918 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 332,003.00 | 33,113,979.22 | 6.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 97,954.00 | 22,755,693.74 | 4.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 434,600.00 | 21,382,320.00 | 4.18 |
| 002653 | 海思科 | 471,000.00 | 17,912,130.00 | 3.50 |
| 688235 | 百济神州 | 69,990.00 | 16,716,411.60 | 3.27 |
| 603259 | 药明康德 | 235,200.00 | 15,833,664.00 | 3.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 481,400.00 | 15,515,522.00 | 3.03 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 39,303.00 | 15,222,051.90 | 2.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 48,621.00 | 13,047,881.19 | 2.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 127,950.00 | 10,914,135.00 | 2.13 |
| 06160 | 百济神州 | 54,951.00 | 8,428,073.69 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,753,401.56 | 59.81 | 81.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,212,248.47 | 7.87 | 10.77 |
| 卫生和社会工作 | 14,261,340.36 | 2.79 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 8,294,380.00 | 1.62 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,886,261.62 | 0.96 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | 4.07 | 5.81 | 511,229,024.77 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 1.76 | 7.79 | 487,951,858.77 |
| 2024-09-30 | 92.02 | 0.50 | 7.37 | 590,227,824.48 |
| 2024-06-30 | 91.21 | 0.78 | 8.26 | 715,328,577.00 |
| 2024-03-31 | 92.07 | 0.22 | 7.56 | 708,206,645.82 |
微信公众号
证券之星APP
