基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安500ETF联接A(006214) |
净值：
1.0577
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3157 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 200.00 | 8,520.00 | 0.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 100.00 | 5,787.00 | 0.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 100.00 | 5,787.00 | 0.00 |
| 603728 | 鸣志电器 | 100.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 600316 | 洪都航空 | 100.00 | 3,212.00 | 0.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 100.00 | 3,182.00 | 0.00 |
| 601567 | 三星医疗 | 100.00 | 3,076.00 | 0.00 |
| 600566 | 济川药业 | 100.00 | 2,908.00 | 0.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 100.00 | 2,758.00 | 0.00 |
| 600895 | 张江高科 | 100.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 600862 | 中航高科 | 100.00 | 2,526.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,155.64 | 0.01 | 68.16 |
| 金融业 | 4,847.00 | - | 6.10 |
| 批发和零售业 | 4,082.00 | - | 5.14 |
| 房地产业 | 3,664.00 | - | 4.61 |
| 采矿业 | 2,719.00 | - | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,246.00 | - | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170.00 | - | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,038.00 | - | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,870.00 | - | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,663.00 | - | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.01 | - | 6.15 | 558,505,715.11 |
| 2024-09-30 | 0.02 | - | 5.53 | 706,531,882.97 |
| 2024-06-30 | - | 3.34 | 4.93 | 648,105,779.01 |
| 2024-03-31 | - | 4.80 | 0.95 | 682,392,463.84 |
| 2023-12-31 | - | 3.71 | 2.18 | 1,150,041,698.21 |
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