首页 > 基金> 平安500ETF联接A(006214)

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平安500ETF联接A

(006214)

净值：

1.3577

日增长率：

2.65%

累计净值：1.6157

2025-09-11

净值走势

平安500ETF联接A(006214)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.3577	2.65%
2025-09-10	1.3226	0.06%
2025-09-09	1.3218	-0.89%
2025-09-08	1.3337	1.10%
2025-09-05	1.3192	3.16%
2025-09-04	1.2788	-2.40%
2025-09-03	1.3103	-1.30%
2025-09-02	1.3275	-2.02%

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基金情况

基金全称	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.06亿元	份额规模	0.9312亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	6.17%
最近一月	10.95%
最近三月	22.86%
最近六月	0.00%
最近一年	54.55%
最近两年	25.51%

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基金要闻

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平安500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
689009	九号公司	13,000.00	769,210.00	0.20
688249	晶合集成	22.00	445.94	0.00
688387	信科移动	33.00	186.45	0.00
688425	铁建重工	33.00	134.64	0.00
688213	思特威	1.00	102.22	0.00
688521	芯原股份	1.00	96.50	0.00
688002	睿创微纳	1.00	69.72	0.00
688525	佰维存储	1.00	67.40	0.00
688122	西部超导	1.00	51.88	0.00
688065	凯赛生物	1.00	47.10	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	770,275.90	0.20	99.96
信息传输、软件和信息技术服务业	277.61	-	0.04

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.20	2.35	3.38	389,183,465.18
2025-03-31	0.38	0.39	7.85	393,274,594.94
2024-12-31	0.01	-	6.15	558,505,715.11
2024-09-30	0.02	-	5.53	706,531,882.97
2024-06-30	-	3.34	4.93	648,105,779.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-29	-	李严	624	34.09
2018-09-05	2024-01-03	成钧	1946	26.81

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基金公告

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