基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方臻选纯债债券C(006213) |
净值：
1.1088
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.7953 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.37 | 0.69 | 1,113,945,697.47 |
| 2024-09-30 | - | 104.77 | 0.06 | 1,124,283,881.02 |
| 2024-06-30 | - | 102.37 | 0.10 | 1,130,408,257.70 |
| 2024-03-31 | - | 120.11 | 0.07 | 1,126,925,464.65 |
| 2023-12-31 | - | 101.65 | 0.06 | 1,116,423,041.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 吴萍萍 | 47 | 0.48 |
| 2023-10-25 | - | 刘长俊 | 544 | 7.91 |
| 2020-04-30 | 2023-10-25 | 车日楠 | 1273 | 24.88 |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 彭成军 | 60 | -0.34 |
| 2018-08-24 | 2021-01-28 | 吴萍萍 | 888 | 42.93 |
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