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东方臻选纯债债券A

(006212)

净值:
1.0376
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4252 2025-04-30
  • 净值走势
东方臻选纯债债券A(006212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03760.06%
2025-04-291.03700.05%
2025-04-281.03650.02%
2025-04-251.0363-0.02%
2025-04-241.0365-0.03%
2025-04-231.0368-0.04%
2025-04-221.03720.01%
2025-04-211.0371-0.02%
基金全称 东方臻选纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊 吴萍萍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.29亿元 份额规模 7.9050亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(20次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 11.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.070.30949,744,589.99
2024-12-31-99.370.691,113,945,697.47
2024-09-30-104.770.061,124,283,881.02
2024-06-30-102.370.101,130,408,257.70
2024-03-31-120.110.071,126,925,464.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-吴萍萍610.53
2023-10-25-刘长俊5588.10
2020-04-302023-10-25车日楠127325.20
2019-03-012019-04-30彭成军60-0.33
2018-08-242021-01-28吴萍萍8889.59
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