基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.6358
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6358 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 43,100.00 | 1,873,988.00 | 5.07 |
| 601088 | 中国神华 | 43,100.00 | 1,873,988.00 | 5.07 |
| 601918 | 新集能源 | 250,000.00 | 1,795,000.00 | 4.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 161,400.00 | 1,584,948.00 | 4.29 |
| 601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,526,784.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,066,800.00 | 2.89 |
| 600000 | 浦发银行 | 103,600.00 | 1,066,044.00 | 2.88 |
| 001286 | 陕西能源 | 109,700.00 | 1,018,016.00 | 2.75 |
| 002128 | 电投能源 | 48,100.00 | 941,798.00 | 2.55 |
| 001965 | 招商公路 | 67,369.00 | 939,797.55 | 2.54 |
| 601818 | 光大银行 | 236,000.00 | 913,320.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,827,396.00 | 26.59 | 31.32 |
| 制造业 | 7,783,438.00 | 21.06 | 24.80 |
| 采矿业 | 6,235,661.00 | 16.87 | 19.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,079,563.55 | 8.33 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,366,705.00 | 6.40 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,754,938.00 | 4.75 | 5.59 |
| 房地产业 | 331,364.00 | 0.90 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.13 | - | 14.09 | 36,962,692.94 |
| 2024-09-30 | 82.96 | - | 14.52 | 41,314,703.99 |
| 2024-06-30 | 80.81 | - | 19.17 | 42,204,942.61 |
| 2024-03-31 | 63.15 | - | 38.16 | 43,829,721.35 |
| 2023-12-31 | 86.85 | - | 12.40 | 43,754,291.84 |
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