基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新蓝筹混合(006209) |
净值：
1.6763
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：1.6763 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 250,000.00 | 1,710,000.00 | 4.81 |
| 601088 | 中国神华 | 41,800.00 | 1,603,030.00 | 4.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 161,400.00 | 1,533,300.00 | 4.31 |
| 601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,440,768.00 | 4.05 |
| 600000 | 浦发银行 | 99,500.00 | 1,037,785.00 | 2.92 |
| 001286 | 陕西能源 | 109,700.00 | 1,014,725.00 | 2.85 |
| 002128 | 电投能源 | 48,100.00 | 926,406.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 20,800.00 | 900,432.00 | 2.53 |
| 601818 | 光大银行 | 236,000.00 | 892,080.00 | 2.51 |
| 001965 | 招商公路 | 67,369.00 | 891,965.56 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,512,076.00 | 29.55 | 36.33 |
| 制造业 | 5,905,099.00 | 16.60 | 20.41 |
| 采矿业 | 5,534,407.00 | 15.56 | 19.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,978,823.00 | 8.37 | 10.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965,651.56 | 5.53 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,729,121.00 | 4.86 | 5.98 |
| 房地产业 | 308,924.00 | 0.87 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.32 | - | 12.92 | 35,572,024.03 |
| 2024-12-31 | 89.13 | - | 14.09 | 36,962,692.94 |
| 2024-09-30 | 82.96 | - | 14.52 | 41,314,703.99 |
| 2024-06-30 | 80.81 | - | 19.17 | 42,204,942.61 |
| 2024-03-31 | 63.15 | - | 38.16 | 43,829,721.35 |
微信公众号
证券之星APP
