泰康裕泰债券C
(006208)
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累计净值：1.2372
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 1.0692 | -0.01% |
| 2025-07-07 | 1.0693 | 0.00% |
| 2025-07-04 | 1.0693 | 0.10% |
| 2025-07-03 | 1.0682 | 0.04% |
| 2025-07-02 | 1.0678 | 0.23% |
| 2025-07-01 | 1.0653 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1.0634 | -0.05% |
| 2025-06-27 | 1.0639 | -0.11% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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4.5282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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8.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 24,195,500.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 940,600.00 | 17,043,672.00 | 0.89 |
| 002050 | 三花智控 | 579,700.00 | 16,712,751.00 | 0.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 44,400.00 | 16,645,560.00 | 0.87 |
| 601728 | 中国电信 | 1,908,500.00 | 14,981,725.00 | 0.78 |
| 601939 | 建设银行 | 1,675,300.00 | 14,792,899.00 | 0.77 |
| 601398 | 工商银行 | 2,119,500.00 | 14,603,355.00 | 0.76 |
| 600050 | 中国联通 | 2,378,300.00 | 13,223,348.00 | 0.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,694,500.00 | 12,640,970.00 | 0.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 477,000.00 | 8,151,930.00 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 298,700.00 | 7,757,239.00 | 0.41 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,500.00 | 3,806,145.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,596,485.20 | 5.26 | 49.72 |
| 金融业 | 34,603,750.00 | 1.81 | 17.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,205,073.00 | 1.47 | 13.94 |
| 采矿业 | 24,800,911.00 | 1.30 | 12.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,163,395.00 | 0.48 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,975,526.00 | 0.26 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.11 | 92.14 | 1.04 | 1,913,646,812.51 |
| 2024-12-31 | 10.25 | 85.49 | 1.66 | 1,615,638,188.07 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 97.33 | 8.24 | 1,198,471,737.77 |
| 2024-06-30 | 7.72 | 100.86 | 0.29 | 544,473,663.91 |
| 2024-03-31 | 14.14 | 112.93 | 0.48 | 148,123,556.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 552 | 8.32 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2310 | 24.13 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -4.03 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.41 |
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