基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新疆前海联合泳祺纯债C(006204) |
净值：
1.1823
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日增长率：
3.76%
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累计净值：1.2423 | 2023-09-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | 84.88 | 39.65 | 714,746.06 |
| 2023-03-31 | - | 125.55 | 0.28 | 295,093,443.11 |
| 2022-12-31 | - | 130.46 | 0.36 | 302,997,064.21 |
| 2022-09-30 | - | 99.17 | 0.25 | 302,455,800.71 |
| 2022-06-30 | - | 99.69 | 0.38 | 298,996,902.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-01 | 2023-09-14 | 孙连玉 | 963 | 5.97 |
| 2020-03-26 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 889 | 7.43 |
| 2018-09-06 | 2021-03-05 | 张雅洁 | 911 | 12.09 |
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