基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合A(006202) |
净值：
1.7356
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.7356 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 105,600.00 | 4,255,680.00 | 6.45 |
| 01398 | 工商银行 | 758,000.00 | 3,657,098.65 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,320,964.65 | 5.03 |
| 300866 | 安克创新 | 31,400.00 | 3,065,896.00 | 4.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,600.00 | 2,783,040.00 | 4.22 |
| 00753 | 中国国航 | 540,000.00 | 2,575,317.24 | 3.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 105,300.00 | 2,349,243.00 | 3.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,800.00 | 2,318,362.00 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,600.00 | 2,306,880.00 | 3.49 |
| 600406 | 国电南瑞 | 90,400.00 | 2,279,888.00 | 3.45 |
| 601111 | 中国国航 | 256,000.00 | 2,024,960.00 | 3.07 |
| 601398 | 工商银行 | 144,200.00 | 997,864.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,585,346.44 | 34.21 | 53.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,769,069.00 | 14.80 | 23.31 |
| 金融业 | 3,316,226.00 | 5.02 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,888.00 | 3.45 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,546,173.00 | 2.34 | 3.69 |
| 采矿业 | 1,360,710.00 | 2.06 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,058,400.00 | 1.60 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.12 | - | 13.46 | 66,015,587.68 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.38 | 54,932,541.35 |
| 2024-06-30 | 79.24 | - | 26.20 | 51,964,179.71 |
| 2024-03-31 | 76.46 | - | 26.83 | 50,762,818.90 |
| 2023-12-31 | 82.75 | - | 19.80 | 47,540,258.95 |
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