基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合A(006202) |
净值：
1.8817
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.8817 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 105,600.00 | 5,149,056.00 | 8.07 |
| 600415 | 小商品城 | 207,700.00 | 4,295,236.00 | 6.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,913.31 | 6.18 |
| 300866 | 安克创新 | 31,400.00 | 3,567,040.00 | 5.59 |
| 01398 | 工商银行 | 499,288.00 | 2,832,125.80 | 4.44 |
| 605117 | 德业股份 | 51,380.00 | 2,705,670.80 | 4.24 |
| 688036 | 传音控股 | 30,551.00 | 2,434,914.70 | 3.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,800.00 | 2,347,358.00 | 3.68 |
| 002371 | 北方华创 | 5,100.00 | 2,255,271.00 | 3.54 |
| 02601 | 中国太保 | 91,800.00 | 2,247,801.72 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,835,264.74 | 35.80 | 57.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,149,056.00 | 8.07 | 12.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,295,236.00 | 6.73 | 10.75 |
| 金融业 | 2,347,358.00 | 3.68 | 5.87 |
| 卫生和社会工作 | 2,187,744.00 | 3.43 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,025,864.00 | 3.18 | 5.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,124,800.00 | 1.76 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.88 | 0.10 | 11.35 | 63,782,851.83 |
| 2025-03-31 | 87.86 | - | 12.33 | 65,502,408.06 |
| 2024-12-31 | 86.12 | - | 13.46 | 66,015,587.68 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.38 | 54,932,541.35 |
| 2024-06-30 | 79.24 | - | 26.20 | 51,964,179.71 |
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