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国金量化多因子股票A(006195)
国金量化多因子股票A
(006195)
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累计净值：2.5897
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.5897 | 1.19% |
| 2025-07-18 | 2.5593 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 2.5510 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 2.5290 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 2.5277 | -0.17% |
| 2025-07-14 | 2.5319 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 2.5231 | 0.55% |
| 2025-07-10 | 2.5094 | 0.65% |
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基金全称
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国金量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.95亿元
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份额规模
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9.0259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.28%
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最近一月
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11.70%
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最近三月
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20.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.63%
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最近两年
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24.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 757,000.00 | 101,725,660.00 | 2.34 |
| 601162 | 天风证券 | 13,752,000.00 | 67,797,360.00 | 1.56 |
| 300033 | 同花顺 | 238,610.00 | 65,142,916.10 | 1.50 |
| 002384 | 东山精密 | 1,722,000.00 | 65,039,940.00 | 1.50 |
| 300548 | 博创科技 | 936,300.00 | 62,516,751.00 | 1.44 |
| 601336 | 新华保险 | 1,023,400.00 | 59,868,900.00 | 1.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 872,540.00 | 59,132,035.80 | 1.36 |
| 000651 | 格力电器 | 1,314,800.00 | 59,060,816.00 | 1.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 718,143.00 | 58,887,726.00 | 1.36 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,743,400.00 | 58,630,542.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,144,076,029.47 | 49.40 | 54.44 |
| 金融业 | 458,070,517.22 | 10.55 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,454,797.83 | 9.39 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,561,031.12 | 3.84 | 4.23 |
| 建筑业 | 131,637,449.70 | 3.03 | 3.34 |
| 采矿业 | 127,311,183.77 | 2.93 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,553,265.68 | 2.39 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 100,186,649.03 | 2.31 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,309,325.60 | 2.17 | 2.39 |
| 房地产业 | 57,531,431.00 | 1.33 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,837,720.90 | 1.01 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,734,185.00 | 0.92 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,346,209.32 | 0.77 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,233,384.00 | 0.40 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 7,063,005.42 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,587,850.00 | 0.08 | 0.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,185,021.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 1,169,532.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 387,660.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.90 | 5.13 | 3,718,221,332.65 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 4.20 | 4.14 | 3,801,818,261.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 930 | 38.31 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1784 | 88.85 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 35.64 |
| 2018-10-31 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 597 | 13.18 |
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