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国金量化多因子股票A(006195)
国金量化多因子股票A
(006195)
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累计净值：2.1015
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1015 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 2.0946 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 2.0875 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 2.1102 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 2.1086 | 1.13% |
| 2025-04-11 | 2.0850 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 2.0687 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 2.0395 | 1.15% |
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基金全称
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国金量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.87亿元
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份额规模
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11.7784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.01%
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最近两年
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2.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 4,796,100.00 | 47,097,702.00 | 1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 1,018,500.00 | 46,290,825.00 | 1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,491,992.00 | 45,028,318.56 | 1.38 |
| 600559 | 老白干酒 | 1,643,700.00 | 34,501,263.00 | 1.06 |
| 300567 | 精测电子 | 530,415.00 | 34,105,684.50 | 1.05 |
| 601669 | 中国电建 | 6,174,277.00 | 33,711,552.42 | 1.03 |
| 300672 | 国科微 | 478,700.00 | 31,953,225.00 | 0.98 |
| 605358 | 立昂微 | 1,207,700.00 | 29,914,729.00 | 0.92 |
| 000513 | 丽珠集团 | 784,669.00 | 29,817,422.00 | 0.92 |
| 600820 | 隧道股份 | 4,029,600.00 | 28,972,824.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,786,731,010.11 | 54.84 | 61.60 |
| 金融业 | 259,234,469.34 | 7.96 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,198,710.88 | 5.90 | 6.63 |
| 建筑业 | 155,791,768.42 | 4.78 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,207,380.80 | 3.97 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,973,507.47 | 3.93 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 56,093,597.60 | 1.72 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,955,513.15 | 1.72 | 1.93 |
| 采矿业 | 43,884,895.76 | 1.35 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,320,707.61 | 0.84 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,378,937.00 | 0.72 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 14,436,551.00 | 0.44 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,082,447.00 | 0.40 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 6,804,415.40 | 0.21 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 4,659,777.00 | 0.14 | 0.16 |
| 房地产业 | 3,871,682.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.90 | 5.13 | 3,718,221,332.65 |
| 2024-06-30 | 92.13 | 4.20 | 4.14 | 3,801,818,261.08 |
| 2024-03-31 | 93.69 | 4.25 | 2.15 | 5,047,286,757.77 |
| 2023-12-31 | 91.86 | 2.76 | 5.69 | 10,195,718,695.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 837 | 12.24 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1691 | 53.25 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 35.64 |
| 2018-10-31 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 597 | 13.18 |
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