鑫元核心资产A
(006193)
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累计净值：0.8450
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2024-02-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-02-26 | 0.8450 | -1.01% |
| 2024-02-23 | 0.8536 | 0.66% |
| 2024-02-22 | 0.8480 | 0.82% |
| 2024-02-21 | 0.8411 | 0.82% |
| 2024-02-20 | 0.8343 | 0.28% |
| 2024-02-19 | 0.8320 | 1.53% |
| 2024-02-08 | 0.8195 | 0.69% |
| 2024-02-07 | 0.8139 | -0.29% |
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基金全称
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鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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王夫伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.5083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301327 | 华宝新能 | 35,984.00 | 2,749,177.60 | 5.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,416,400.00 | 4.84 |
| 601328 | 交通银行 | 420,900.00 | 2,415,966.00 | 4.84 |
| 688260 | 昀冢科技 | 79,590.00 | 2,411,577.00 | 4.83 |
| 601288 | 农业银行 | 652,900.00 | 2,376,556.00 | 4.76 |
| 01024 | 快手-W | 45,400.00 | 2,178,489.44 | 4.36 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 41,350.00 | 2,124,673.57 | 4.25 |
| 688320 | 禾川科技 | 41,350.00 | 1,695,350.00 | 3.39 |
| 688599 | 天合光能 | 34,747.00 | 991,331.91 | 1.98 |
| 688223 | 晶科能源 | 111,719.00 | 989,830.34 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,068,188.19 | 50.17 | 74.73 |
| 金融业 | 6,678,553.00 | 13.37 | 19.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803,974.49 | 1.61 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,732.82 | 1.19 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,908.00 | 0.77 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 8,414.20 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,494.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,275.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 996.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 809.65 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 419.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 80.88 | 5.51 | 13.90 | 49,965,664.87 |
| 2023-09-30 | 91.02 | 7.20 | 5.14 | 41,278,582.83 |
| 2023-06-30 | 87.24 | 4.09 | 3.25 | 57,397,519.35 |
| 2023-03-31 | 92.86 | 5.71 | 4.55 | 49,568,197.41 |
| 2022-12-31 | 87.44 | - | 12.45 | 50,558,230.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | 2024-02-27 | 王夫伟 | 837 | -40.83 |
| 2021-10-13 | 2023-03-17 | 罗杰 | 520 | -15.49 |
| 2020-09-14 | 2023-01-05 | 林启姜 | 843 | 0.20 |
| 2018-11-14 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1322 | 51.21 |
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