基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源裕瑞混合C(006190) |
净值：
1.1665
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1665 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 30,200.00 | 1,063,040.00 | 4.80 |
| 09858 | 优然牧业 | 325,000.00 | 779,489.26 | 3.52 |
| 01117 | 现代牧业 | 704,000.00 | 661,273.18 | 2.99 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 11,400.00 | 658,350.00 | 2.97 |
| 01585 | 雅迪控股 | 56,000.00 | 641,429.15 | 2.90 |
| 688526 | 科前生物 | 26,790.00 | 417,388.20 | 1.89 |
| 300119 | 瑞普生物 | 18,500.00 | 359,270.00 | 1.62 |
| 603067 | 振华股份 | 14,600.00 | 222,504.00 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.70 | 62.94 | 15.43 | 22,131,262.35 |
| 2025-03-31 | - | 60.39 | 62.42 | 54,978,197.16 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 61.11 | 28.90 | 21,003,890.25 |
| 2024-09-30 | 35.08 | 63.24 | 7.00 | 22,757,669.31 |
| 2024-06-30 | 35.69 | 61.97 | 2.24 | 22,431,640.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 章俊 | 1355 | -7.21 |
| 2020-11-25 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 398 | 3.05 |
| 2019-10-18 | 2021-12-28 | 吴彦 | 802 | 15.11 |
| 2019-07-02 | 2020-11-25 | 范洁 | 512 | 17.21 |
| 2018-08-07 | 2019-10-18 | 刘静 | 437 | 9.21 |
| 2018-08-07 | 2019-11-21 | 曲扬 | 471 | 15.10 |
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