国金量化添利
(006189)
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累计净值：1.1279
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2021-11-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-11-30 | 1.0559 | 0.01% |
| 2021-11-29 | 1.0558 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.0558 | 0.00% |
| 2021-11-25 | 1.0558 | 0.00% |
| 2021-11-24 | 1.0558 | 0.00% |
| 2021-11-23 | 1.0558 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 1.0558 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.0558 | 0.00% |
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基金全称
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国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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尹海峰 马芳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 77,084.00 | 0.07 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 73,138.00 | 0.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 300.00 | 72,783.00 | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 65,817.00 | 0.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 63,100.00 | 0.05 |
| 300142 | 沃森生物 | 900.00 | 56,862.00 | 0.05 |
| 300769 | 德方纳米 | 100.00 | 48,500.00 | 0.04 |
| 000776 | 广发证券 | 2,300.00 | 48,208.00 | 0.04 |
| 300122 | 智飞生物 | 300.00 | 47,697.00 | 0.04 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700.00 | 45,745.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,350,677.00 | 2.91 | 64.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279,746.00 | 0.24 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 251,037.00 | 0.22 | 4.83 |
| 房地产业 | 222,561.20 | 0.19 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,649.00 | 0.18 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,575.00 | 0.16 | 3.65 |
| 金融业 | 151,521.00 | 0.13 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,691.00 | 0.10 | 2.32 |
| 建筑业 | 91,373.00 | 0.08 | 1.76 |
| 采矿业 | 80,007.00 | 0.07 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,610.00 | 0.07 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 72,691.00 | 0.06 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,784.00 | 0.04 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 23,402.00 | 0.02 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,560.00 | 0.01 | 0.30 |
| 综合 | 5,109.00 | - | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 3,504.00 | - | 0.07 |
| 教育 | 2,921.00 | - | 0.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2,326.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | 4.51 | 113.74 | 2.60 | 115,106,462.84 |
| 2021-06-30 | 4.45 | 108.54 | 2.78 | 112,471,542.02 |
| 2021-03-31 | 8.57 | 122.85 | 4.98 | 101,400,007.49 |
| 2020-12-31 | 17.82 | 130.30 | 6.11 | 101,823,323.36 |
| 2020-09-30 | 17.62 | 126.14 | 2.24 | 397,567,054.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-03 | 2021-11-03 | 马芳 | 1690 | 2.72 |
| 2020-06-29 | 2021-07-23 | 宫雪 | 389 | 4.58 |
| 2019-02-12 | 2021-11-03 | 尹海峰 | 2259 | 11.02 |
| 2018-11-02 | 2020-10-21 | 徐艳芳 | 719 | 10.35 |
| 2018-11-02 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 595 | 8.98 |
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